Jest to jeden z większych funduszy tej klasy aktywów, mający pod zarządzaniem z końcem grudnia około 1,2 mld zł. Prezentację zwycięzców Złotych Portfeli za 2021 r. kończymy wyróżnieniem dla najlepszego funduszu surowców, którym w zeszłym roku był Skarbiec Rynków Surowcowych (27,9 proc.). Obecnie jego zarządzającym jest W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% – jest zmienny i zależny od bieżącej oceny otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji na rynkach finansowych. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. 9. ING 2 Obligacji. 10. Invesco Zagranicznych Papierów Dłużnych. Pierwsza trójka: Miejsce pierwsze - Atut 2. W rankingu funduszy zrównoważonych fundusz towarzystwa PBK atut zajął dopiero lewarowania na dużą skalę wykorzystuje m.in. BPH TFI, PKO TFI, czy fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ. Dźwigni nie wykorzystują m.in. fundusze Aviva Investors Poland TFI, Noble Funds TFI czy Legg Mason TFI. Odmienne podejście zarządzających do mechanizmu dźwigni sprawia, że fundusz funduszowi nie może być równy. Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 85 738 815 640 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 129 936 1 874 978 I. Zwiększenia funduszu 131 522 1 928 781 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 131 522 1 926 Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny III. KOSZTY FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 60 916 76 704 4. Koszty transakcyjne 0 0 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 681 345 Aktywa funduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. Fundusz inwestycyjny otwarty PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu. Fundusz nie opublikował jeszcze struktury aktywów Po pierwszym roku ubezpieczenia lokowane jest 80% wpłat, w kolejnych latach - 95%. Pogodna Jesień strukturą przypomina fundusze bezpieczne, gdyż zdecydowanie najwięcej miejsca zajmują w niej papiery dłużne, głównie Skarbu Państwa.Trochę inaczej przedstawia się struktura lokat funduszu ubezpieczeniowego całego towarzystwa PZU Życie. Notowania funduszy inwestycyjnych TFI: Papierów dłużnych: Dłużne polskie papiery skarbowe. Tabela z aktualnymi notowaniami. psZhvmH. PZU Życie SA prowadzi PPE w formie grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość. Programy te są zdecydowanie najchętniej wybierane przez pracodawców spośród wszystkich ofert towarzystw ubezpieczeń w tym zakresie. Spółka zarządza obecnie 84 proc. wszystkich PPE oferowanych formie ubezpieczeniowej. Obecnie w KNUiFE na rejestrację oczekuje 320 kolejnych wniosków o rejestrację programów zarządzanych przez PZU Życie SA, złożonych przez zakłady pracy. Popularność ubezpieczenia Pogodna Przyszłość bierze się przede wszystkim z jego elastyczności. Pracodawcy w porozumieniu z załogą przystępując do programu samodzielnie decydują o zakresie ubezpieczenia, mając do wyboru podstawowy zakres obejmujący śmierć ubezpieczonego, a także rozszerzony o zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo oraz trwałą niezdolność do pracy. Decydują też o wysokości sumy ubezpieczenia, kosztach ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości opłacanych składek podstawowych. PZU Życie SA oferuje swoim klientom w ramach ubezpieczenia Pogodna Przyszłość trzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe: Fundusz Agresywny, Fundusz Stabilnego Wzrostu i Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych. Strategie inwestowania środków nastawione są na osiągnięcie optymalnych zysków przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Pozwalają także utrzymać płynność finansową umożliwiającą bezproblemowe dokonywanie wypłat świadczeń z tytułu ubezpieczenia, jak i wypłat zgromadzonych oszczędności. Wartość środków powierzonych funduszom w ramach PPE na koniec I kwartału 2005 r. przekroczyła 35,8 mln zł. Zalety ubezpieczenia Pogodna Przyszłość zostały docenione przez niezależnych ekspertów. W 2002 r. produkt otrzymał Medal Europejski Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club, a w 2004 r. przyznano mu tytuł Europroduktu w konkursie pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Izb Branżowych. Wszystkie Akcyjne Papierów dłuż. Zrównoważone Stab. wzrostu Pieniężne Pozost. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 wszystkie Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-01 Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. AD St. AD St. AD St. AD St. AD St. AD Data AD Ranking12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. AGIO Dochodowy PLUS (AGIO PLUS FIO) 104,65 PLN 0,11 0,25 0,94 0,95 -1,46 0,00 2022-07-29 AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 549,13 PLN 0,00 0,21 0,19 0,44 2,34 6,08 2022-08-01 AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 324,01 EUR 0,00 -0,22 -1,91 -1,11 -1,63 -4,79 2022-08-01 - AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,64 PLN 0,14 0,27 0,73 0,80 -0,23 3,27 2022-07-29 AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 328,61 USD 0,00 -1,10 -5,35 -5,29 -15,66 -13,36 2022-08-01 - AGRO Obligacji (AGRO FIO) 113,14 PLN 0,38 0,59 2,77 4,48 4,11 5,66 2022-07-29 AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 102,37 PLN 0,02 -0,01 0,61 1,32 -2,38 -1,43 2022-07-29 ALFA SFIO 3,34 PLN 0,00 0,60 1,21 2,45 0,91 7,05 2022-08-01 ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) 90,64 PLN 0,63 0,77 6,34 3,41 -15,41 0,00 2022-07-29 ALIOR Ostrożny (ALIOR SFIO) 101,44 PLN 0,06 0,14 0,77 0,97 0,00 0,00 2022-07-29 - ALIOR Oszczędnościowy (ALIOR SFIO) 106,28 PLN 0,12 0,09 1,28 0,59 -4,04 -2,55 2022-07-29 Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 131,50 PLN 0,25 0,11 -0,17 -1,19 -6,99 -3,20 2022-07-29 Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 108,80 PLN 0,06 0,06 0,50 0,47 -1,64 0,92 2022-07-29 Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 202,04 PLN 1,08 1,88 3,52 0,53 -17,57 0,00 2022-07-29 Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) 156,32 PLN 0,10 -0,07 1,43 1,85 -3,11 -0,43 2022-07-29 Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 172,80 PLN 0,23 0,20 2,19 1,71 -6,04 -5,31 2022-07-29 Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) (d. Aviva) 132,91 PLN 1,35 2,19 4,69 1,09 -18,18 -15,18 2022-07-29 Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) 112,35 PLN 0,23 1,03 2,82 0,46 -3,50 0,00 2022-07-29 - Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 111,05 PLN 0,23 1,01 2,74 0,22 -4,18 1,20 2022-07-29 Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) 123,30 PLN 0,29 1,26 2,89 2,24 4,55 0,00 2022-07-29 Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 173,16 PLN 0,09 0,20 0,81 1,17 0,53 -0,01 2022-07-29 - Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 176,69 PLN 0,08 0,18 0,73 0,94 0,03 2,39 2022-07-29 Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 84,44 PLN 0,51 2,38 1,17 -1,50 -14,90 -17,60 2022-07-29 - Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 93,19 PLN 0,65 2,06 2,32 -3,40 -18,30 -14,99 2022-07-29 - Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 101,42 PLN 0,19 1,03 2,91 0,55 -7,75 -3,29 2022-07-29 Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,94 PLN 0,60 1,35 5,84 -0,49 -8,21 -3,79 2022-07-29 - Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 108,42 PLN 0,33 1,48 3,35 0,75 -6,88 -1,45 2022-07-29 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A2 (Allianz FIO) 134,70 PLN 0,64 0,70 5,84 4,93 -13,26 0,00 2022-07-29 - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 133,06 PLN 0,64 0,68 5,75 4,67 -13,89 -9,79 2022-07-29 Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) 107,54 PLN 0,09 0,12 1,13 1,53 -1,48 0,97 2022-07-29 Allianz Strategic Bond (Allianz SFIO) 89,71 PLN 0,75 2,18 3,69 1,94 -10,80 0,00 2022-07-29 Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,26 PLN 0,16 0,15 1,22 2,25 -0,97 0,80 2022-07-29 ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) 99,71 PLN 0,01 0,03 0,49 0,03 -2,95 -9,15 2022-07-29 Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) 108,20 PLN 0,09 0,13 1,15 1,21 -2,97 -1,53 2022-07-29 Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) 97,27 PLN 0,34 1,30 2,82 0,01 -5,48 0,00 2022-07-29 Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ 182,00 PLN 0,80 0,88 5,71 4,07 0,00 0,00 2022-07-29 - BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) 90,21 PLN 0,53 0,73 4,40 1,77 -15,98 -18,93 2022-07-29 BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) 106,48 PLN -0,60 1,03 4,87 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) 104,15 PLN 0,10 0,22 0,78 0,26 -7,36 -3,38 2022-07-29 BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) 105,84 PLN -0,04 0,20 0,93 0,51 -6,38 -3,52 2022-07-29 - BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) 120,45 PLN 0,06 0,01 -0,26 -0,31 -4,23 -0,04 2022-07-29 BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) 98,48 PLN 0,93 1,37 6,11 3,23 -17,45 -11,44 2022-07-29 BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) 101,73 PLN -0,83 0,30 1,32 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium SFIO) 93,16 PLN 0,15 0,72 2,75 0,69 -13,15 -12,65 2022-07-29 BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) 116,66 PLN 0,04 0,17 0,70 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - BPS Konserwatywny (BPS FIO) 138,83 PLN 0,15 0,18 1,37 1,65 -1,97 -0,33 2022-07-29 BPS Obligacji (BPS FIO) 137,11 PLN 0,44 0,46 3,82 3,09 -7,45 -4,21 2022-07-29 BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO) 1 024,11 PLN 0,10 0,25 1,55 1,45 -5,18 -2,33 2022-07-29 Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) 100,39 PLN -0,04 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A (VIG / C-QUADRAT SFIO) 101,48 PLN -0,08 0,31 0,37 -0,37 0,00 0,00 2022-07-29 - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) 101,66 PLN -0,08 0,33 0,41 -0,22 0,00 0,00 2022-07-29 - Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) 132,50 PLN 0,17 -0,02 0,86 1,00 -2,09 -0,62 2022-07-29 Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 112,70 PLN 0,51 -0,04 2,30 3,75 -0,27 7,89 2022-07-29 Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,30 PLN 0,00 1,89 3,57 1,44 -12,74 0,00 2022-07-29 Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,91 PLN 0,64 1,55 3,67 -0,44 -11,58 -8,83 2022-07-29 Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) 278,11 PLN 0,18 -0,18 0,44 0,20 -1,71 -0,11 2022-07-29 Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,30 PLN -0,16 -0,06 0,23 -0,11 0,00 0,00 2022-07-29 - Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 84,71 PLN 1,19 1,64 4,27 2,26 -19,91 -14,72 2022-07-29 Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 267,76 PLN 0,83 1,01 5,43 3,10 -14,03 -10,19 2022-07-29 Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) 102,08 PLN 0,45 1,28 6,37 3,92 -12,83 -8,78 2022-07-29 Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 102,77 PLN 0,45 1,28 6,42 4,07 -12,26 0,00 2022-07-29 - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 106,12 PLN 0,00 0,00 1,63 0,44 -2,18 2,91 2022-08-01 GAMMA A2 (GAMMA Biznes SFIO) 263,82 PLN 0,24 0,27 1,50 1,98 -1,92 0,00 2022-07-29 - GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 263,82 PLN 0,24 0,27 1,50 1,98 -1,92 0,97 2022-07-29 Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) 107,37 PLN 0,15 -0,02 0,95 1,46 -8,18 -4,26 2022-07-29 Generali Dolar (USD) (Generali Fundusze FIO) 42,36 USD 0,02 0,26 0,50 -0,05 -4,85 -0,63 2022-07-29 - Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) 1 150,65 EUR 0,06 0,12 0,10 -1,15 -4,30 -4,07 2022-07-29 - Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) 214,41 PLN 0,13 -0,06 0,93 1,11 -9,79 -5,31 2022-07-29 Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) 313,98 PLN 0,60 0,69 4,91 2,94 -18,62 -14,01 2022-07-29 Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) 129,82 PLN 0,78 1,15 6,70 3,64 -24,69 -20,20 2022-07-29 Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) 74,66 PLN 1,80 2,37 2,20 -4,23 -33,17 -30,74 2022-07-29 - Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) 112,73 PLN 0,25 0,71 5,72 2,70 -42,81 -42,40 2022-07-29 - Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) 125,00 PLN 0,06 -0,10 0,39 0,60 -3,39 0,51 2022-07-29 Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) 1 769,26 PLN 0,09 -0,10 0,10 0,21 -4,86 -1,87 2022-07-29 ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 108,32 PLN 0,08 0,17 1,32 1,34 -3,61 1,08 2022-07-29 inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 103,93 PLN 0,00 0,07 1,00 1,77 0,26 0,00 2022-07-29 - inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 103,96 PLN 0,00 0,07 1,00 1,77 0,29 2,26 2022-07-29 inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO) 93,36 PLN 1,20 2,76 5,53 -2,04 0,00 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO) 93,35 PLN 1,20 2,76 5,53 -2,04 0,00 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) 95,22 PLN 0,73 0,83 5,61 4,10 -13,66 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Polskie O (inPZU SFIO) 95,21 PLN 0,73 0,82 5,60 4,10 -13,67 -9,42 2022-07-29 inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) 102,80 PLN -0,03 0,53 2,84 0,97 -7,99 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) 102,78 PLN -0,03 0,53 2,84 0,97 -8,01 -4,64 2022-07-29 inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) 94,16 PLN 0,86 1,85 2,37 -3,15 -18,11 0,00 2022-07-29 - inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) 94,16 PLN 0,86 1,85 2,37 -3,15 -18,11 -13,69 2022-07-29 - Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -31,85 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022-08-01 - Investor Dochodowy (Investor SFIO) 132,65 PLN -0,01 -0,10 0,42 0,97 -4,04 -2,78 2022-07-29 Investor Obligacji (Investor FIO) 308,47 PLN 0,90 1,15 6,70 4,33 -15,89 -11,45 2022-07-29 Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 88,12 PLN 0,02 1,35 4,36 1,50 -10,83 -12,23 2022-07-29 - Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) 256,97 PLN 0,13 0,10 1,17 0,94 -3,74 -0,40 2022-07-29 Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 102,82 PLN 0,67 0,65 5,59 3,61 -15,33 -12,76 2022-07-29 Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) 115,05 PLN 0,06 0,17 1,26 0,84 -5,32 -3,02 2022-07-29 Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 116,92 PLN 0,94 0,32 5,70 1,60 -19,77 -14,92 2022-07-29 Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) 103,81 PLN 0,07 0,51 0,53 -0,14 -6,38 -0,36 2022-07-29 mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) 110,26 PLN 0,17 0,59 1,95 1,17 -1,81 0,00 2022-07-29 mBank Obligacji (mBank FIO) 105,64 PLN 0,63 0,89 6,96 5,18 -10,63 0,00 2022-07-29 mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,26 PLN 0,10 0,74 2,82 1,67 -5,78 -2,60 2022-07-29 mFundusz Konserwatywny A2 SFIO 172,38 PLN 0,22 0,39 1,72 1,91 -2,47 0,00 2022-07-29 - mFundusz Konserwatywny SFIO 172,38 PLN 0,22 0,39 1,72 1,91 -2,47 0,06 2022-07-29 Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 100,33 PLN 0,79 1,19 5,32 3,08 -11,64 -9,81 2022-07-29 - Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) 28,45 EUR 1,50 1,21 0,35 -2,73 -7,45 -12,84 2022-07-29 - Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) 134,86 PLN 0,28 0,69 1,62 -1,01 -4,34 -3,40 2022-07-29 Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) 29,09 USD 1,57 1,89 -2,38 -5,89 -20,32 -19,86 2022-07-29 - Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) 184,45 PLN 0,35 0,33 2,69 2,22 -2,20 -1,37 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Konserwatywny A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 17,89 PLN 0,00 -0,11 0,28 0,45 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Konserwatywny (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 17,88 PLN 0,06 -0,06 0,34 0,45 -0,56 3,00 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 15,81 PLN 0,00 -0,13 0,25 0,44 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Konserwatywny Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 15,81 PLN 0,00 -0,06 0,32 0,44 -0,75 2,93 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Obligacji Plus A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 16,20 PLN 0,37 0,62 4,38 2,21 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Obligacji Plus (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 16,19 PLN 0,37 0,62 4,38 2,21 -9,35 -5,76 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych A1 (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 20,03 PLN 0,65 0,81 6,09 2,77 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Obligacji Skarbowych (Nationale-Nederlanden FIO) (d. MetLife) 20,02 PLN 0,65 0,81 6,09 2,77 -12,12 -9,58 2022-07-29 Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych A1 (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 11,57 PLN 0,43 1,85 1,94 -2,53 0,00 0,00 2022-07-29 - Nationale-Nederlanden Obligacji Światowych (Nationale-Nederlanden SFIO) (d. MetLife) 11,57 PLN 0,35 1,76 1,94 -2,53 -14,68 -14,49 2022-07-29 NN Indeks Obligacji (NN FIO) 86,00 PLN 0,79 0,89 5,59 3,99 -13,72 0,00 2022-07-29 NN Konserwatywny (NN FIO) 271,63 PLN 0,11 0,13 1,11 1,25 -0,94 0,73 2022-07-29 NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 140,72 PLN 0,21 0,19 1,71 1,86 -0,74 5,97 2022-07-29 NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 179,41 PLN 0,66 1,44 4,44 -2,63 -10,41 -2,54 2022-07-29 - NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 118,64 PLN 0,11 0,18 1,15 1,33 -0,99 0,72 2022-07-29 NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO) 431,18 PLN 0,08 0,12 0,92 0,00 0,00 0,00 2022-07-29 - NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 110,48 PLN 0,15 0,16 1,75 1,65 -0,89 5,85 2022-07-29 NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 71,77 PLN 0,74 1,96 0,13 -2,30 -18,74 -21,39 2022-07-29 - NN Obligacji 2 A2 (NN FIO) 306,15 PLN 0,74 1,10 6,27 4,29 -9,53 -0,10 2022-07-29 - NN Obligacji 2 (NN FIO) 306,10 PLN 0,75 1,10 6,27 4,29 -9,53 -0,12 2022-07-29 NN Obligacji (NN FIO) 315,22 PLN 0,77 1,12 6,17 4,04 -10,49 -2,39 2022-07-29 Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 137,52 PLN 0,30 0,21 1,69 0,77 -10,79 -6,01 2022-07-29 Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 92,58 PLN 0,84 1,01 4,37 2,21 -26,56 -20,75 2022-07-29 Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) 84,82 PLN 0,11 0,52 2,39 -0,85 -19,06 0,00 2022-07-29 Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) 128,99 PLN -0,12 0,77 3,93 1,61 -13,05 -9,73 2022-07-29 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 212,73 PLN -0,18 0,79 2,84 1,27 -9,98 -7,83 2022-07-29 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 162,34 PLN 0,00 1,08 4,22 2,06 -13,50 -12,59 2022-07-29 Opera (Opera FIO) 14,95 PLN -0,13 1,36 5,50 2,05 -19,28 -17,49 2022-07-29 Opera (Opera SFIO) 11,60 PLN 0,00 0,87 2,56 -2,03 -20,22 -24,33 2022-08-01 - Opera (Opera FIO) 11,38 PLN -0,09 0,80 2,52 1,34 -9,90 -10,60 2022-07-29 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 11,53 PLN 0,00 2,40 4,82 1,95 -15,16 -11,65 2022-08-01 Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) 8,66 PLN 0,23 0,70 2,49 0,81 -9,22 -10,63 2022-07-29 Optimum Obligacji (Optimum FIO) 8,02 PLN 0,50 0,88 6,08 3,08 -20,28 -20,59 2022-07-29 Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 93,22 PLN 0,37 0,32 2,60 1,41 -8,91 0,00 2022-07-29 Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,20 PLN 0,89 1,09 7,48 8,17 -3,13 0,00 2022-07-29 Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 204,27 PLN 0,08 -0,35 0,11 0,91 0,09 3,01 2022-07-29 Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,81 PLN 0,17 -0,42 0,00 0,77 0,25 3,42 2022-07-29 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,35 PLN 0,82 0,98 5,29 4,48 -8,04 -3,67 2022-07-29 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 143,55 PLN 0,65 0,65 4,28 3,84 -8,18 -3,79 2022-07-29 Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) 86,67 PLN -0,71 0,18 6,79 1,43 1,32 9,35 2022-07-29 - Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) 18,69 USD 0,54 1,36 2,58 -3,61 -15,62 -9,32 2022-07-29 - Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 9,31 EUR 0,32 1,42 4,72 -1,79 -12,00 -10,48 2022-07-29 - Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) 44,12 PLN -0,90 0,85 6,08 -0,11 -9,05 -0,83 2022-07-29 - Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 11,37 PLN 0,71 1,25 4,31 -1,81 -8,08 -4,93 2022-07-29 Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 57,81 PLN 0,68 0,61 4,09 3,51 -9,29 -5,18 2022-07-29 Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 104,37 PLN -0,04 -0,19 0,17 1,25 1,77 0,00 2022-07-29 - Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 18,06 PLN 0,50 1,29 3,08 -0,66 -9,11 -3,73 2022-07-29 Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,08 PLN 0,08 -0,23 0,38 1,24 0,69 3,07 2022-07-29 PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,37 PLN 0,54 0,75 4,00 2,74 -12,10 -8,23 2022-07-29 - PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) 9,33 PLN 0,54 0,86 4,01 2,75 -12,06 -8,35 2022-07-29 - PKO Gamma Plus A1 (Parasolowy FIO) 98,16 PLN 0,20 0,25 1,33 1,69 -1,56 0,00 2022-07-29 - PKO Gamma Plus A2 (Parasolowy FIO) 98,11 PLN 0,20 0,25 1,32 1,67 -1,61 0,00 2022-07-29 - PKO Gamma Plus A3 (Parasolowy FIO) 98,11 PLN 0,20 0,25 1,32 1,67 -1,61 0,00 2022-07-29 - PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) 98,11 PLN 0,20 0,25 1,32 1,67 -1,61 0,00 2022-07-29 PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 195,22 PLN 0,86 1,29 7,13 3,58 -15,64 -12,96 2022-07-29 - PKO Obligacji Długoterminowych A2 (Parasolowy FIO) 188,38 PLN 0,86 1,29 7,13 3,54 -15,76 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Długoterminowych A3 (Parasolowy FIO) 188,37 PLN 0,86 1,29 7,12 3,53 -15,76 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 188,37 PLN 0,86 1,29 7,12 3,53 -15,76 -13,58 2022-07-29 PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 88,71 PLN 1,01 1,62 5,11 0,40 -14,66 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) 88,44 PLN 1,02 1,61 5,10 0,37 -14,74 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Globalny A3 (Parasolowy FIO) 88,44 PLN 1,02 1,61 5,10 0,37 -14,74 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO) 88,44 PLN 1,02 1,61 5,10 0,37 -14,74 0,00 2022-07-29 PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) 103,08 PLN 0,03 0,16 0,72 1,31 2,42 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,02 0,15 0,70 1,26 2,31 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,02 0,15 0,70 1,26 2,31 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) 97,86 PLN 0,02 0,15 0,73 1,33 -0,83 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) 97,77 PLN 0,03 0,15 0,72 1,30 -0,92 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) 97,77 PLN 0,03 0,15 0,72 1,30 -0,92 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) 97,77 PLN 0,03 0,15 0,72 1,30 -0,92 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) 102,86 PLN 0,02 0,15 0,70 1,26 2,31 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) 2 157,66 PLN 0,23 0,24 1,71 1,22 -4,86 -4,32 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych A2 (Parasolowy FIO) 2 093,35 PLN 0,23 0,24 1,71 1,20 -4,93 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych A3 (Parasolowy FIO) 2 093,35 PLN 0,23 0,24 1,71 1,20 -4,93 0,00 2022-07-29 - PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) 2 093,35 PLN 0,23 0,24 1,71 1,20 -4,93 -4,70 2022-07-29 PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,85 PLN 0,70 1,17 5,88 4,23 -9,55 -7,72 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych Plus A2 (Parasolowy FIO) 160,49 PLN 0,70 1,17 5,89 4,23 -9,55 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych Plus A3 (Parasolowy FIO) 159,95 PLN 0,70 1,17 5,89 4,22 -9,59 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 159,95 PLN 0,70 1,17 5,89 4,22 -9,59 -8,20 2022-07-29 PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 126,99 PLN -0,91 -0,21 5,58 4,28 11,12 13,59 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych USD A2 (Parasolowy FIO) 125,97 PLN -0,90 -0,21 5,57 4,26 11,01 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych USD A3 (Parasolowy FIO) 125,97 PLN -0,90 -0,21 5,57 4,26 11,01 0,00 2022-07-29 - PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 125,97 PLN -0,90 -0,21 5,57 4,26 11,01 13,23 2022-07-29 - Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) 103,99 PLN 0,07 0,23 1,40 1,06 -4,13 -2,15 2022-07-29 Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 97,11 PLN 0,61 0,73 4,08 1,72 -18,64 -15,43 2022-07-29 PZU Dłużny Aktywny A1 (PZU FIO Parasolowy) 50,14 PLN 0,74 0,66 5,45 3,32 -14,31 0,00 2022-07-29 - PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 50,14 PLN 0,74 0,66 5,45 3,32 -14,31 -9,85 2022-07-29 PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy) 40,11 PLN 1,29 1,93 2,27 -4,98 -25,29 0,00 2022-07-29 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 8,46 EUR 2,55 2,42 0,95 -6,62 -27,13 0,00 2022-07-29 - PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy) 40,11 PLN 1,29 1,93 2,27 -4,98 -24,69 0,00 2022-07-29 - PZU FIO Ochrony Majątku 58,11 PLN 0,00 0,10 0,83 0,05 -5,79 -5,65 2022-07-29 PZU FIO Ochrony Majątku A1 58,11 PLN 0,00 0,10 0,83 0,05 -5,79 0,00 2022-07-29 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy) 51,75 PLN 0,23 0,08 0,88 -0,23 -5,72 0,00 2022-07-29 - PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,75 PLN 0,23 0,08 0,88 -0,23 -5,72 -1,80 2022-07-29 PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) 78,42 PLN 0,18 0,19 1,58 1,25 -3,48 0,00 2022-07-29 - PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) 78,42 PLN 0,18 0,19 1,58 1,25 -3,48 0,00 2022-07-29 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) 156,69 PLN 0,94 1,04 5,52 3,11 -15,77 0,00 2022-07-29 - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 156,69 PLN 0,94 1,04 5,52 3,11 -15,77 -10,93 2022-07-29 PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) 65,79 PLN 0,11 -0,06 1,08 0,97 -2,29 0,00 2022-07-29 - PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 65,79 PLN 0,11 -0,06 1,08 0,97 -2,29 0,09 2022-07-29 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 76,03 PLN 0,11 0,09 1,21 1,06 -0,78 4,14 2022-07-29 QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) 66,65 PLN 1,06 1,26 7,74 5,18 -19,57 -13,54 2022-07-29 QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 156,53 PLN 0,12 0,15 0,99 1,14 -0,19 3,32 2022-07-29 Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) 36,57 PLN 0,49 0,61 5,33 3,92 -3,66 0,00 2022-07-29 Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 115,69 PLN 0,16 -0,77 5,90 4,18 -0,74 3,18 2022-07-29 Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 930,68 PLN 2,23 3,44 18,71 16,99 1,79 9,21 2022-07-29 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,34 PLN 1,32 1,59 9,10 6,38 -3,10 0,00 2022-07-29 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,31 USD 2,79 2,79 4,75 1,22 -19,27 0,00 2022-07-29 - Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 303,87 PLN 1,01 1,07 8,52 7,08 -6,85 0,91 2022-07-29 Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) 30,39 PLN 0,16 0,03 0,96 0,76 -3,55 -1,78 2022-07-29 Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) 62,42 PLN 0,29 0,86 2,29 -0,86 -6,71 -3,72 2022-07-29 Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) 20,65 PLN 0,73 1,18 6,28 3,66 -13,38 -8,34 2022-07-29 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) 1 081,64 PLN 0,15 -0,00 0,89 0,70 -3,70 -2,01 2022-07-29 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) 1 330,13 PLN 0,31 0,89 2,31 -0,94 -6,96 -3,89 2022-07-29 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) 1 315,55 PLN 0,69 1,08 6,13 3,54 -13,52 -8,17 2022-07-29 Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) 930,29 PLN 0,27 0,59 2,35 1,19 -7,38 0,00 2022-07-29 SEJF Obligacji (SEJF FIO) 152,43 PLN 0,32 0,37 2,48 2,02 -8,58 -12,47 2022-07-29 SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) 90,81 PLN 0,04 -0,02 0,43 -0,39 -9,37 -24,57 2022-07-29 SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) 1 148,13 PLN 0,07 -0,20 0,39 0,38 -3,53 -1,05 2022-07-29 SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) 968,89 PLN 0,86 1,11 5,10 2,88 -18,08 -14,92 2022-07-29 SIGMA Obligacji Plus A2 (GAMMA Biznes SFIO) (w likwidacji) 96,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -9,05 -11,01 0,00 2022-08-01 - Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) 32,98 PLN 0,64 0,40 4,40 1,57 -13,82 -10,96 2022-07-29 Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) 118,48 PLN 0,64 1,00 4,30 -0,75 -8,33 -4,24 2022-07-29 - Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 104,08 PLN 0,18 -0,06 1,04 0,51 -8,90 -5,95 2022-07-29 Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) 343,71 PLN 0,18 -0,08 1,18 1,26 -4,85 -3,59 2022-07-29 Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) 289,28 PLN 0,81 0,78 5,02 3,04 -14,48 -12,39 2022-07-29 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) 126,52 PLN 0,49 0,70 3,71 -1,35 -12,97 -9,45 2022-07-29 - Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ 1 182,25 PLN 0,00 0,00 0,46 1,42 2,06 10,15 2022-07-28 - Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 119,09 PLN 0,14 0,38 1,85 2,38 2,96 6,40 2022-07-29 Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO) 368,32 EUR 1,23 0,69 -0,53 -0,56 -3,65 -5,72 2022-07-29 - Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 1 745,82 PLN 0,02 0,18 0,72 1,19 -0,43 4,48 2022-07-29 Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) 376,54 USD 1,29 1,38 -3,26 -3,81 -17,07 -13,35 2022-07-29 - Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) 123,29 PLN 0,02 0,08 0,61 1,09 0,21 4,88 2022-07-29 UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO) 102,86 PLN 0,30 0,91 2,57 0,89 -6,68 0,00 2022-07-29 - UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) 102,51 PLN 0,29 0,91 2,55 0,85 -6,83 -1,10 2022-07-29 UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych A1 (UNIQA SFIO) 99,84 PLN 0,42 1,42 2,92 -1,14 -7,07 0,00 2022-07-29 - UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych (UNIQA SFIO) 99,08 PLN 0,43 1,42 2,91 -1,15 -7,27 -2,94 2022-07-29 UNIQA Obligacji A1 (UNIQA FIO) 128,13 PLN 0,76 0,60 5,15 3,88 -13,44 0,00 2022-07-29 - UNIQA Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA FIO) 133,89 PLN 0,07 0,19 0,73 1,09 -1,38 0,00 2022-07-29 - UNIQA Obligacji Korporacyjnych (UNIQA FIO) 132,96 PLN 0,07 0,19 0,73 1,07 -1,59 -0,49 2022-07-29 UNIQA Obligacji (UNIQA FIO) 126,94 PLN 0,76 0,56 5,09 3,77 -13,82 -10,55 2022-07-29 UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO) 126,24 PLN 0,08 -0,02 1,18 1,46 -2,37 0,00 2022-07-29 - UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) 125,74 PLN 0,08 -0,02 1,17 1,41 -2,55 -0,92 2022-07-29 VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A (VIG / C-QUADRAT FIO) 98,35 PLN 0,05 -0,08 1,06 1,09 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Konserwatywny (VIG / C-QUADRAT FIO) 98,66 PLN 0,05 -0,08 1,09 1,18 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji A (VIG / C-QUADRAT FIO) 90,50 PLN 0,69 1,08 6,22 4,53 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A (VIG / C-QUADRAT FIO) 99,02 PLN 0,03 0,11 0,81 0,87 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych (VIG / C-QUADRAT FIO) 99,44 PLN 0,04 0,13 0,86 1,00 0,00 0,00 2022-07-29 - VIG / C-QUADRAT Obligacji (VIG / C-QUADRAT FIO) 90,94 PLN 0,70 1,09 6,28 4,69 0,00 0,00 2022-07-29 - PZU42 Wartość jednostki: 50,14 zł (2022-07-29) Aktywa: 63 221 022,20 zł (2022-06-30) Max 1R: 58,59 zł (2021-08-02) Min 1R: 45,97 zł (2022-06-20) Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Towarzystwo: TFI PZUWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 1D 49,77 0,74% 0,39% 7D 49,81 0,66% 0,54% 1M 47,55 5,45% 3,25% 3M 48,53 3,32% 1,81% 6M 52,91 -5,45% -3,83% 1R 58,51 -14,31% -7,51% 3L 55,62 -9,85% -3,80% YTD 52,97 -5,56% -3,94% Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 119,09 zł 2,96% Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 112,70 zł -0,27% BPS Obligacji (BPS FIO) 137,11 zł -7,45% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,35 zł -8,04% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 143,55 zł -8,18% Zarządzający funduszemJarosław Karpiński Paweł Kowalski Jarosław Leśniczak